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三地龙头上市公司再迎投资契机 建议重点关注水泥及环保股

2015-4-7 10:11:46 来源:杭州 作者:

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    据权威人士透露,《京津冀协同发展规划》最快或于本月底下发。《规划》除了将明确区域整体定位及三省市定位以外,还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。根据《规划》,到2017年,非首都核心功能疏解要取得明显进展,交通一体化、生态环境保护和产业对接协作三个重点领域,要集中力量先行启动并率先突破。从整体定位来看,疏解非首都核心功能是京津冀协同发展的重点之一,这已广泛获得三地共识。北京市常务副市长李士祥表示,“2014年全市常住人口已经达到2151.6万人,人口资源矛盾非常突出,而河北、天津则是承接非首都核心功能的天然最佳选择。”据相关人士透露,《规划》的远期目标是,到2030年,京津冀区域一体化格局基本形成,京津冀成为具有较强国际竞争力和影响力的重要区域,甚至能够引领、支撑全国经济社会发展。而眼下的工作重心(近期目标)则是,到2017年,协同发展的顶层设计和工作机制基本确立。

研判依据:在今年的政府工作报告中,京津冀一体化战略被列为与“一带一路”、长江经济带并列的三大经济带战略。虽然京津冀整体规划尚未出台,但从官方密集的相关政策措施与媒体报道中,有机构预测,未来京津冀整体规划将实现“分进合击”,既涵盖京津冀整体的一体化,又注重各个区域的功能化,最终实现京津冀区域有机的整合,使得京津冀区域与上世纪80年代的珠三角、90年代的长三角一样,成为未来十年中国经济新的增长极。

对此,中金公司研报认为,京津冀地区的协同发展的基础在于整个区域的互联互通,包括高速公路、铁路、飞机、港口等一切有关交通运输方面的基础设施建设。而从目前的情况来看,京津冀地区互联互通等基础设施完善和提高的空间还非常大。交通一体化是京津冀区域在资源、环境、产业、人口等其他方面实现一体化构想的基础,也是目前推进速度最快的一体化措施。中金公司建议投资者关注直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司。

华泰证券指出,京津冀一体化作为国家重大的区域战略,至今推进一周年有余,一体化整体方案的出台日益临近。北京、天津、河北的地方“两会”政府工作报告中均将“京津冀协同发展”列为今年工作的重点之一,预计京津冀一体化将加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移和产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升,将带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业,建议重点关注弹性较大的水泥及环保股,如冀东水泥、金隅股份、京运通、三维丝、先河环保、神雾环保、中材科技等。

关注个股:

从A股市场中“京津冀一体化”概念已经公布2014年年报的上市公司情况来看,有12家公司2014年营业收入同比增长40.97%;净利润同比增长28.82%,可以说成绩十分出众。这无疑为后续《京津冀协同发展规划》出台后,相关龙头上市公司的炒作提供更多的基本面支撑。其中2014年实现营业收入最多的京津冀一体化概念公司是华夏幸福,营业收入增幅最大的则是天房发展。12家公司中有7家公司营业收入同比实现增长,5家公司出现下滑。2013年业绩出现亏损的首钢股份和廊坊发展2014年成功扭亏,巨力索具、龙星化工业绩出现下滑,其余公司实现业绩增长。

一、华夏幸福(600340)

现价:58.78元 市盈率(动):21.98

关注理由:“京津冀一体化”概念股中2014年实现盈利最多的上市公司。与此同时,华夏幸福在2014年年报中称,公司产业新城开发建设业务主要集中于河北省廊坊市、张家口市、秦皇岛市等环北京区域,2014年正式与保定、任丘、涿鹿、房山等地政府签订合作协议,进一步巩固公司产业新城业务在京津冀区域的领先地位。

二、冀东水泥(000401)

现价:19.58元 市盈率(动):954.10

关注理由:昔日水泥行业翘楚,充分受益京津冀协同一体化发展战略。安信证券分析指出,公司控股股东冀东发展作为唐山市国资委的直属企业,近年来在降低成本方面取得了较好的成效,但仍有改善空间。随着河北省国企改革政策的落地,公司在管理层激励、资产注入等方面具备国企改革空间。

三、天津港(600717)

现价:20.88元 市盈率(动):30.36

关注理由:公司前身是天津港储运股份有限公司。上市后,通过不断收购天津港(集团)有限公司(原天津港务局)下属优质资产,成立专业化经营公司,公司由单一的港口货物集疏运公司发展成为集港口装卸、货物集疏运及货物代理为一体的综合性港口经营公司,实现了业务重心的转移。目前天津港为我国第二大能源输出港,也是我国北方首个货物吞吐量突破2亿吨的港口。

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